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广发聚丰45个月净值难上1元,追踪基金规模季军

发布时间:2019-10-01 13:55编辑:基金股票浏览(156)

      ■ 本报记者 李雯珊

      广发聚丰是70家基金公司全部样本产品(股票及偏股型)中规模最大的基金。其规模占到广发基金资产总规模16.64%

      广发聚丰这只成立于2005年的股票型基金,从成立至今已有7年的时间,其业绩从成立之初的“所向披靡”到目前的“不复当年勇”。

      理财周报记者 李峻岭/北京报道

      拆分后业绩低迷

      每家基金公司都有自己的“大基金”。这些基金的规模在基金公司中举足轻重。这些“大基金”不仅给基金公司带来了不菲的管理费,也关系着众多投资者的利益。

      据了解,广发聚丰从2005年成立,目前基金规模达300亿元,一直都是由广发基金(微博)的重量级人物现任广发基金副总经理易阳方管理,在这其中从没有换过基金经理或有新的基金经理加入。而易阳方目前同时也是广发制造业精选股票基金的基金经理。

      据今年三季报数据,股票型基金和偏股混合型基金前10只“大基金”依次为:广发聚丰、华夏红利、易方达价值成长、汇添富均衡增长、中邮核心成长、诺安股票、银华核心价值优选、华宝兴业行业精选、兴全趋势投资和融通新蓝筹。

      广发聚丰业绩“所向披靡”的时刻是在2007年,当年最高的净值达到约4.7元。2007年9月12日,广发聚丰进行了份额拆分,拆分折算后单位净值为1元。但拆分后的广发聚丰业绩难以维系强势。在2009、2010、2011年该基金的净值都是在1元以下;2008年只有较短的日子净值是处于1元以上,有大部分的时间净值都是在1元以下。从2012年年初至今广发聚丰的净值就一直在0.58元至0.68元之间徘徊,从未到过0.7元以上。

      其中,广发聚丰的规模为192.44亿;融通新蓝筹的规模为99.42亿元。

      “在2009、2010、2011年等这些时间内A股也有一些不错的行情,但广发聚丰似乎根本就没有踏准行情,净值都是处于1元以下。”广发聚丰的投资者表示。

      然而“庞大的身躯”并不一定能带来可观的业绩,广发聚丰今年以来收益率仅为-3.95%。业内人士透露,广发聚丰大规模与基金管理者易阳方的“金字招牌”不无关系。而中邮核心成长则踏错节奏错失牛股。

      看错股踩错点

      规模最大“大基金”:

      “我们不奢望什么时候能够完全回本,但至少要让我们感觉广发聚丰有成长性,而不是以基金盘子太大等为借口。净值经常处于1元以下实在是太不给力了。”上述广发聚丰投资者表示。

      广发聚丰“喝酒吃药”

      据观察,广发聚丰持续重仓中恒集团,在2011年第二季度到2011年第四季度一直持仓中恒集团5233.09万股,而在2012年第一季度中恒集团则没有出现在十大重仓股之列。其中去年三季度,该股累计下跌32.74%,;去年四季度该股累计下跌15.50%;今年一季度再度下跌20.25%。而在2012年第一季度中恒集团则没有出现在其十大重仓股之列,但二季度该股上涨30.63%,三季度以来再涨17.15%。

      截至2012年11月30日,广发聚丰的规模为192.44亿元。这是广发基金[微博]产品序列中规模最大的基金,同时,广发聚丰也是70家基金公司全部样本产品(股票及偏股型)中规模最大的基金。其规模占到广发基金资产总规模的16.64%。

      经《证券日报》记者研究,广发聚丰在2011年下半年净值增长率为-22.77%,原因是因为行业配置踏错行情。根据该基金的2011年三季度与四季度报告报显示,制造业占基金资产净值比例最高分为51.49%与49.75%,其次为食品和饮料占比为17.64%与19.32%;采掘行业占比为16.56%与15.03%。而当时制造行业的行情呈单边下跌,食品行业则呈下跌趋势,批发和零售行业行情也是下跌趋势。没有及时调整行业配置是2011年下半年业不尽人意的原因。

      广发聚丰基金经理为易阳方。自2005年12月广发聚丰成立以来,易阳方一只坚守在这只基金。其中有辉煌,也有低谷。今年以来,截至2012年11月29日,这只基金的复权单位净值增长率为-3.95%。

      近5年没有分红

      客观讲,广发聚丰目前的大规模和2007年的拆分有直接关系。但一位基金业研究人士称,在经受了市场震荡之后,易阳方已成为广发聚丰的一个招牌,市场低迷,投资者仍然守候在广发聚丰,易阳方应为其中因素之一。

      除了净值大跌,上涨缓慢让广发聚丰的投资人苦恼之外,广发聚丰已经将近5年没有分红也让投资者心里很不是滋味。

      作为一只股票型基金,广发聚丰的持股有其鲜明特色。在广发聚丰的投资组合中,制造业、采掘业、批发和零售贸易以及建筑业位居前列。

      据了解,广发聚丰从2005年成立到现在就在2006、2007这两年共进行9次分红,最后一次分红是在2007年10月11日。从那时往后至今便没有进行分红,时隔已经将近5年的时间。

      观察今年以来前三季度广发聚丰前十大重仓股情况可发现,其投资范围集中在白酒、煤炭、化工、医药、制造业。总体看,重仓股的行业分布比较平均。

      有基金业内人士则表示,“虽然并没有明文规定要基金进行强制性行分红,投资者也可以在基金分红后进行现金分红与红利再投资的选择。但毕竟对于投资者来说基金在分红之后存在着一个投资选择,基金经理在允许的情况下应该进行分红,而这也是对投资者的尊重。”

      贵州茅台、泸州老窖这两只白酒龙头股票是广发聚丰的“宠儿”。但两只白酒股票的持仓情况略有差异。虽然幅度不大,但广发聚丰对贵州茅台的持仓一直呈减仓趋势,从贵州茅台今年走势可以看出,广发的判断准确。今年以来直到7月,贵州茅台一直呈上涨趋势,7月之后,开始震荡下行。

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      而在今年前两个季度,广发聚丰一直对泸州老窖进行加仓。第三季度仓位未变。但是泸州老窖今年以来截至11月30日下跌6.64%

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      今年前两个季度,广发聚丰连续对潞安环能进行建仓,然而到三季度末,其前十大重仓股中已经没有潞安环能的身影。此外,广发聚丰还重仓持有医药股,比如科伦药业。今年第一季度,广发聚丰对科伦药业略有减仓外,二、三季度都呈加仓趋势。

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      今年8月,易阳方曾公开表示,配置上从基本面出发,而不是从所谓的主题及市场趋势上做投资。比如今年做得比较好的白酒行业,其实从去年开始就已经重点配置。

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      理由是2009年白酒行业的税由从量税改为从价税,对白酒行业造成比较大的打击,但这一影响从2011年开始已经在逐步消除,因此其当时就认为,在收入提高和消费升级的背景下,有理由看好白酒行业。

      易阳方认为,未来投资A股会重点关注消费、行业集中度比较低的行业、医药、新产业新技术等投资方向。

      位列第二名的“大基金”是华夏红利。这是一只混合型基金。其规模为168.39亿元。截至2012年6月30日,个人投资者所持基金份额占比为96.55%。在这只基金的投资行业分布中,金融保险业占比为12.95%,居首位;其次是机械设备仪表、医药生物。

      三季度末数据显示,在华夏红利前十大重仓股中,有中国平安[微博]、工商银行、招商银行、宏源证券、兴业银行五只金融保险业股票。

      中小型基金公司里的“大基金”:

      中邮核心成长错失牛股

      在各公司“大基金”规模排名中,中邮核心成长的规模位列第五。

      截至今年三季度末,中邮基金资产管理规模为226.26亿元,列各基金公司规模排名第34位。中邮核心成长的资产规模为127.16亿元,超过公司管理基金资产总规模的半数。

      观察中邮核心成长今年前三季度的前十大重仓股情况可以发现,这只基金调仓频繁,因此也错失了一些良机。

      中邮核心成长在今年一季报披露,重仓股中有思源电气、置信电气和荣信股份等三只输配电气板块个股,分别持有1957.32万股、1700万股和2378.55万股。

      但是,中邮核心成长今年的半年报披露,荣信股份减仓178.55万股,思源电气和置信电气都没有出现在前十大重仓股中。今年7月,思源电气和置信电气都相继大涨,而荣信股份走势有望走出一次行情。遗憾的是,中邮核心成长没有能挺住,倒在黎明之前。

      今年中报显示,建发股份是中邮核心成长的第二大重仓股。可以看出,二季度建仓介入建发股份基本属于高位建仓,这个股票在4月20日创出年度新高后却一路走低。

      中邮核心成长于今年二季度介入云南白药,到今年三季度末,减持42.82万股,但仍持有433.61万股。从今年6月底到8月21日,云南白药走出一段震荡向上的行情。中邮核心成长应从云南白药受益良多。

      截至今年3季度末,融通基金公司的资产规模为434.15亿元。融通新蓝筹的规模为99.42亿元,列“大基金”第十位。

      融通新蓝筹也“喜欢喝酒”,一季度融通新蓝筹增持贵州茅台104.06万股,季末持有贵州茅台145.17万股;二季度继续增持14.94万股;三季度减持了20.11万股。但同时在三季度,融通新蓝筹大幅增持五粮液800.67万股,对五粮液的总持股量达1000.76万股。

      从今年一季度到三季度,云南白药一直出现在融通新蓝筹的十大重仓股中,但呈逐步减持之势。

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